財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ96百万円支出が増加し、3,899百万円の支出となりました。これは、当第3四半期連結累計期間に投資有価証券の売却による収入814百万円があり、また、前第3四半期連結累計期間に関係会社株式の取得による支出343百万円があった一方、前第3四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が1,406百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ619百万円支出が減少し、1,897百万円の支出となりました。これは、長期借入れによる収入が800百万円減少した一方、短期借入金の純増減額(支出)が1,200百万円減少したことなどによるものであります。

2015/11/13 13:18