四半期報告書-第67期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,361 | 4,440 |
減価償却費 | 3,263 | 3,563 |
のれん償却額 | 86 | 28 |
減損損失 | 85 | 58 |
引当金の増減額(△は減少) | 590 | 643 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -79 |
支払利息 | 319 | 341 |
持分法による投資損益(△は益) | -183 | -161 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -287 |
固定資産除売却損益(△は益) | 191 | 226 |
持分変動損益(△は益) | - | 23 |
関係会社整理損 | 61 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 169 | 215 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -233 | -391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -191 | -214 |
その他 | 384 | -383 |
小計 | 7,825 | 8,023 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 149 |
利息の支払額 | -321 | -343 |
法人税等の還付額 | 29 | 100 |
法人税等の支払額 | -1,402 | -1,669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,266 | 6,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,368 | -4,774 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 814 |
関係会社株式の取得による支出 | -343 | - |
関係会社出資金の償還による収入 | - | 200 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 394 | 174 |
店舗閉鎖等による支出 | -226 | -208 |
その他 | -260 | -106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -3,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,160 | -1,835 |
配当金の支払額 | -548 | -627 |
少数株主への配当金の支払額 | -37 | -61 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -569 | -573 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -1,897 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -54 | 463 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,802 | 5,199 |