四半期報告書-第66期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,445 | 3,361 |
| 減価償却費 | 3,063 | 3,263 |
| のれん償却額 | 124 | 86 |
| 減損損失 | 103 | 85 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 618 | 590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -79 |
| 支払利息 | 305 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -230 | -183 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 198 | 191 |
| 債務免除益 | -15 | － |
| 関係会社整理損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 258 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | -191 |
| その他 | -164 | 384 |
| 小計 | 7,152 | 7,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 134 |
| 利息の支払額 | -313 | -321 |
| 法人税等の還付額 | 171 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,122 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,025 | 6,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,956 | -3,368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -462 | -343 |
| 関係会社出資金の償還による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 382 | 394 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -236 | -226 |
| その他 | -301 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,273 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348 | -2,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | |
| 自己株式の処分による収入 | 989 | 0 |
| 配当金の支払額 | -462 | -548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -463 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976 | -54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,940 | 4,802 |