ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,736 | 3,445 |
| 減価償却費 | 3,035 | 3,063 |
| 減損損失 | 125 | 103 |
| のれん償却額 | 144 | 124 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 611 | 618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -77 |
| 支払利息 | 337 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -230 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 198 |
| 債務免除益 | － | -15 |
| 関係会社株式取得に係る損失 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341 | -358 |
| その他 | -433 | -164 |
| 小計 | 6,102 | 7,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 136 |
| 利息の支払額 | -339 | -313 |
| 法人税等の還付額 | 485 | 171 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,272 | 6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -3,956 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -167 | -462 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40 | － |
| 関係会社出資金の償還による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,252 | 382 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -107 | -236 |
| その他 | -58 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -4,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -2,348 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -990 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 989 |
| 配当金の支払額 | -385 | -462 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -425 | -463 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643 | 976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,370 | 6,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,014 | 5,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
