四半期報告書-第65期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,736 | 3,445 |
減価償却費 | 3,035 | 3,063 |
減損損失 | 125 | 103 |
のれん償却額 | 144 | 124 |
引当金の増減額(△は減少) | 611 | 618 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -77 |
支払利息 | 337 | 305 |
持分法による投資損益(△は益) | -232 | -230 |
固定資産除売却損益(△は益) | 87 | 198 |
債務免除益 | - | -15 |
関係会社株式取得に係る損失 | 49 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 121 | 258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42 | -119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -341 | -358 |
その他 | -433 | -164 |
小計 | 6,102 | 7,152 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 136 |
利息の支払額 | -339 | -313 |
法人税等の還付額 | 485 | 171 |
法人税等の支払額 | -1,140 | -1,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,272 | 6,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,420 | -3,956 |
関係会社株式の取得による支出 | -167 | -462 |
関係会社出資金の払込による支出 | -40 | - |
関係会社出資金の償還による収入 | - | 300 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1,252 | 382 |
店舗閉鎖等による支出 | -107 | -236 |
その他 | -58 | -301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -4,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300 | -900 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -2,348 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -990 |
自己株式の処分による収入 | - | 989 |
配当金の支払額 | -385 | -462 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -425 | -463 |
その他 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087 | -775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 643 | 976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,370 | 6,014 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,014 | 5,940 |