ロイヤル HD（8179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -880 | 2,736 |
| 減価償却費 | 2,727 | 3,035 |
| 減損損失 | 79 | 125 |
| 災害損失 | 427 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,540 | － |
| のれん償却額 | 373 | 144 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 440 | 611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -98 |
| 支払利息 | 341 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 171 | 87 |
| 関係会社株式取得に係る損失 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -341 |
| その他 | -872 | -433 |
| 小計 | 4,947 | 6,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 164 |
| 利息の支払額 | -342 | -339 |
| 災害損失の支払額 | -303 | － |
| 法人税等の還付額 | 227 | 485 |
| 法人税等の支払額 | -1,984 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684 | 5,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -40 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 447 | 1,252 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -131 | -107 |
| その他 | -59 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,981 | -2,673 |
| 配当金の支払額 | -385 | -385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -370 | -425 |
| その他 | -13 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -3,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,864 | 643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,242 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 6,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
