四半期報告書-第64期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -880 | 2,736 |
減価償却費 | 2,727 | 3,035 |
減損損失 | 79 | 125 |
災害損失 | 427 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,540 | - |
のれん償却額 | 373 | 144 |
引当金の増減額(△は減少) | 440 | 611 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -98 |
支払利息 | 341 | 337 |
持分法による投資損益(△は益) | -65 | -232 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 171 | 87 |
関係会社株式取得に係る損失 | - | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | 229 | 121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 151 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -620 | -341 |
その他 | -872 | -433 |
小計 | 4,947 | 6,102 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 164 |
利息の支払額 | -342 | -339 |
災害損失の支払額 | -303 | - |
法人税等の還付額 | 227 | 485 |
法人税等の支払額 | -1,984 | -1,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684 | 5,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -2,420 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -167 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -40 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 447 | 1,252 |
店舗閉鎖等による支出 | -131 | -107 |
その他 | -59 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -1,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,800 | -1,300 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,981 | -2,673 |
配当金の支払額 | -385 | -385 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -370 | -425 |
その他 | -13 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,350 | -3,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,864 | 643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,242 | 6,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,377 | 6,014 |