四半期報告書-第63期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,867 | -880 |
減価償却費 | 2,683 | 2,727 |
のれん償却額 | 345 | 373 |
減損損失 | 165 | 79 |
災害損失 | - | 427 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,540 |
引当金の増減額(△は減少) | 457 | 440 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -104 |
支払利息 | 289 | 341 |
持分法による投資損益(△は益) | -99 | -65 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 7 |
固定資産除売却損益(△は益) | 160 | 171 |
売上債権の増減額(△は増加) | 315 | 229 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87 | 151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -135 | -620 |
その他 | -198 | -872 |
小計 | 5,832 | 4,947 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 140 |
利息の支払額 | -288 | -342 |
災害損失の支払額 | - | -303 |
法人税等の還付額 | 191 | 227 |
法人税等の支払額 | -719 | -1,984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,163 | 2,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,756 | -2,154 |
有形固定資産の売却による収入 | 218 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -300 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,545 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 884 | 447 |
店舗閉鎖等による支出 | -152 | -131 |
その他 | -60 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,411 | -2,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,290 | -1,800 |
長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,855 | -2,981 |
配当金の支払額 | -377 | -385 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234 | -370 |
その他 | -22 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 599 | -2,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,351 | -1,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,504 | 10,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,856 | 6,377 |