四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,440 | 3,521 |
減価償却費 | 3,563 | 3,959 |
のれん償却額 | 28 | - |
減損損失 | 58 | 46 |
引当金の増減額(△は減少) | 643 | 612 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -74 |
支払利息 | 341 | 503 |
持分法による投資損益(△は益) | -161 | -175 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -287 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 226 | 316 |
店舗閉鎖損失 | - | 16 |
持分変動損益(△は益) | 23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 215 | 1,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -391 | -225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214 | -547 |
その他 | -383 | 449 |
小計 | 8,023 | 9,501 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 154 |
利息の支払額 | -343 | -504 |
法人税等の還付額 | 100 | 11 |
法人税等の支払額 | -1,669 | -2,288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,260 | 6,873 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,774 | -5,084 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 250 |
投資有価証券の売却による収入 | 814 | - |
関係会社出資金の償還による収入 | 200 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 174 | 274 |
店舗閉鎖等による支出 | -208 | -317 |
その他 | -153 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,899 | -4,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,835 | -1,480 |
配当金の支払額 | -627 | -778 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -85 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -573 | -836 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -1,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 463 | 509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,199 | 4,977 |