流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年9月30日)
現金及び預金勘定	5,187百万円	4,965百万円
流動資産の「その他」(注)	12百万円	12百万円
現金及び現金同等物	5,199百万円	4,977百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属するコール・ローン及び銀行勘定貸であります。

2016/11/11 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ114百万円増加し91,027百万円となりました。内訳は、流動資産が1,581百万円減少し、固定資産が1,696百万円増加しております。流動資産の減少は、現金及び預金が508百万円増加した一方、季節的な要因等による売掛金の減少1,098百万円、未収入金の減少等による、その他流動資産の減少1,143百万円があったことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、時価の変動等により投資有価証券が641百万円減少した一方、ホテル事業におけるリース資産の増加等により、有形固定資産が2,558百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ337百万円減少し43,940百万円となりました。内訳は、流動負債が2,328百万円減少し、固定負債が1,991百万円増加しております。流動負債の減少は、賞与引当金の計上等により、引当金が546百万円増加した一方、季節的な要因等による買掛金の減少547百万円、未払法人税等の減少630百万円、未払金の減少等による、その他流動負債の減少1,423百万円があったことなどによるものであります。また、固定負債の増加は、長期借入金の増加595百万円、リース債務(固定)の増加1,330百万円などによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益1,829百万円を計上し、配当金を778百万円支払った結果、利益剰余金が1,050百万円増加し、また、その他有価証券評価差額金が616百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ452百万円増加し47,086百万円となりました。これらの結果、自己資本は46,267百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.4ポイント上昇し50.8%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2016/11/11 13:18