財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ1,083百万円支出が増加し、4,983百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に投資有価証券の売却による収入が814百万円あり、また、前第3四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が310百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ516百万円支出が減少し、1,380百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べファイナンス・リース債務の返済による支出が262百万円増加した一方、前第3四半期連結累計期間に比べ長期借入金による収入が600百万円増加し、また、前第3四半期連結累計期間に比べ長期借入金の返済による支出が355百万円減少したことなどによるものであります。

2016/11/11 13:18