流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年3月31日)
現金及び預金勘定	5,786百万円	4,937百万円
流動資産の「その他」(注)	17百万円	14百万円
現金及び現金同等物	5,804百万円	4,951百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2017/05/12 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,870百万円減少し92,199百万円となりました。内訳は、流動資産が1,914百万円減少し、固定資産が44百万円増加しております。流動資産の減少は、季節的な要因等による売掛金の減少489百万円、たな卸資産の減少368百万円、未収入金の減少等による、その他流動資産の減少972百万円などによるものであります。また、固定資産の増加は、減価償却等により有形固定資産が468百万円減少した一方、時価の変動による投資有価証券の増加等により投資その他の資産が541百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ1,700百万円減少し44,135百万円となりました。内訳は、流動負債が1,624百万円減少し、固定負債が75百万円減少しております。流動負債の減少は、賞与引当金の計上等により引当金が568百万円増加した一方、未払法人税等の減少649百万円、買掛金の減少406百万円、未払金の減少等による、その他流動負債の減少1,151百万円があったことなどによるものであります。また、固定負債の減少は、長期借入金が123百万円増加した一方、リース債務(固定負債)が280百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益475百万円を計上し、配当金772百万円を支払った結果、利益剰余金が296百万円減少し、また、その他有価証券評価差額金が195百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ170百万円減少し48,064百万円となりました。これらの結果、自己資本は47,252百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.0ポイント上昇し51.3%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2017/05/12 11:06