財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ454百万円支出が増加し、1,611百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が274百万円増加し、また、前第1四半期連結累計期間では177百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第1四半期連結累計期間では45百万円の支出となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ555百万円支出が増加し、1,002百万円の支出となりました。これは、長期借入金の返済による支出が151百万円減少した一方、長期借入れによる収入が700百万円減少したことなどによるものであります。

2017/05/12 11:06