流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日至 平成29年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 平成30年1月1日至 平成30年3月31日)
現金及び預金勘定	4,937百万円	6,407百万円
流動資産の「その他」(注)	14百万円	18百万円
現金及び現金同等物	4,951百万円	6,426百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2018/05/11 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ291百万円減少し96,846百万円となりました。内訳は、流動資産が2,329百万円減少し、固定資産が2,038百万円増加しております。流動資産の減少は、季節的な要因等による売掛金の減少352百万円、たな卸資産の減少240百万円、未収入金の減少等による、その他流動資産の減少566百万円に加え、現金及び預金が1,144百万円減少したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、時価の変動等により投資有価証券が447百万円減少した一方、ホテル事業におけるリース資産の増加等により、有形固定資産が2,562百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ846百万円増加し46,011百万円となりました。内訳は、流動負債が1,334百万円減少し、固定負債が2,181百万円増加しております。流動負債の減少は、賞与引当金の計上等により引当金が532百万円増加した一方、未払法人税等の減少856百万円、短期借入金の減少300百万円、買掛金の減少240百万円、未払金の減少等による、その他流動負債の減少335百万円があったことなどによるものであります。また、固定負債の増加は、リース債務(固定負債)が2,414百万円増加したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益381百万円を計上し、配当金1,003百万円を支払った結果、利益剰余金が622百万円減少し、また、その他有価証券評価差額金が421百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,138百万円減少し50,835百万円となりました。これらの結果、自己資本は49,949百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.9ポイント低下し51.6%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/05/11 9:51