財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ965百万円支出が増加し、5,258百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間において285百万円の収入であった差入保証金の純増減額が、当第3四半期連結累計期間では30百万円の支出となったことに加え、有形固定資産の取得による支出が257百万円増加したこと、また、前第3四半期連結累計期間に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入216百万円があったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ2,221百万円支出が増加し、4,485百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に長期借入れによる収入1,900百万円があったこと、また、ファイナンス・リース債務の返済による支出が285百万円増加したことなどによるものであります。

2019/11/08 11:09