流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 2019年1月1日至 2019年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定	5,069百万円	9,411百万円
流動資産の「その他」(注)	19百万円	19百万円
現金及び現金同等物	5,088百万円	9,431百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2020/05/15 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6,887百万円増加し109,428百万円となりました。内訳は、流動資産が832百万円、固定資産が6,055百万円それぞれ増加しております。流動資産の増加は、売掛金が2,906百万円減少し、未収入金の減少等により、その他流動資産が1,043百万円減少した一方、現金及び預金が4,968百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、関連会社株式の取得等により、投資有価証券が6,849百万円増加したことなどによるものであります。また、負債は、前連結会計年度末に比べ12,425百万円増加し62,937百万円となりました。負債の増加は短期借入金が12,650百万円増加したことが主な要因であります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失3,414百万円を計上し、配当金1,062百万円を支払った結果、利益剰余金が4,477百万円減少したほか、その他有価証券評価差額金が825百万円減少したことなどにより5,537百万円減少し46,490百万円となりました。これらの結果、自己資本は45,528百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比8.0ポイント低下し41.6%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2020/05/15 9:43