財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間に比べ6,864百万円支出が増加し、8,749百万円の支出となりました。これは、当第1四半期連結累計期間に関係会社株式の取得による支出7,895百万円があったこと、また、有形固定資産の取得による支出が779百万円減少したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間では1,878百万円の支出でしたが、当第1四半期連結累計期間では13,843百万円の収入となりました。これは、当第1四半期連結累計期間に短期借入金の純増減額(収入)12,650百万円があったこと、また、長期借入れによる収入3,000百万円があったことなどによるものであります。

2020/05/15 9:43