無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,048百万円増加し109,944百万円となりました。内訳は、流動資産が7,681百万円増加し、固定資産が3,633百万円減少しております。流動資産の増加は、後述の第三者割当増資等により、現金及び預金が10,510百万円増加したことが主な要因であります。また、固定資産の減少は、減価償却が進んだことなどにより、有形・無形固定資産が合計で3,386百万円減少したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ9,239百万円減少し75,645百万円となりました。負債の減少は、短期借入金の借り換え等により、長期借入金が14,840百万円増加した一方、短期借入金が17,860百万円減少したほか、未払金の減少等により、その他の流動負債が5,861百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、第三者割当増資による普通株式の発行9,999百万円及び優先株式の発行6,000百万円、総額15,999百万円などの増加要因、親会社株主に帰属する四半期純損失3,168百万円の計上などの減少要因があり、純資産全体では13,287百万円増加し34,299百万円となりました。これらの結果、自己資本は34,187百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比11.4ポイント改善し31.1%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2021/08/16 10:08