#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,870百万円増加し107,766百万円となりました。内訳は、流動資産が4,486百万円増加し、固定資産が2,616百万円減少しております。流動資産の増加は、前連結会計年度末に未収計上していた法人税等の還付等により、その他の流動資産が1,970百万円減少した一方、後述の第三者割当増資等により、現金及び預金が6,863百万円増加したことが主な要因であります。また、固定資産の減少は、減価償却が進んだことなどにより、有形・無形固定資産が合計で1,529百万円減少したほか、店舗の閉店等により差入保証金が583百万円減少したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ9,831百万円減少し75,053百万円となりました。負債の減少は、短期借入金の借り換え等により、長期借入金が13,960百万円増加した一方、短期借入金が17,860百万円減少したほか、未払金の減少等により、その他の流動負債が7,381百万円減少したことなどによるものであります。純資産は、第三者割当増資による普通株式の発行9,999百万円及び優先株式の発行6,000百万円、総額15,999百万円などの増加要因、親会社株主に帰属する四半期純損失4,437百万円の計上などの減少要因があり、純資産全体では11,701百万円増加し32,712百万円となりました。これらの結果、自己資本は32,712百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比10.7ポイント改善し30.4%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
2021/11/15 10:35