営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,863百万円増加し、20,754百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ1,708百万円支出が減少し、5,840百万円の支出となりました。法人税等の支払・還付前のキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ84百万円支出が増加し、6,634百万円の支出となりました。また、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間は998百万円の支出でしたが、当第3四半期連結累計期間では793百万円の収入となりました。

2021/11/15 10:35