新株予約権

その後、1971年5月、ロイヤル株式会社の株式額面を50円に変更することを目的として、キルロイ特殊貿易株式会社が、ロイヤル株式会社を吸収合併の上、会社名をロイヤル株式会社に変更し、被合併会社の営業活動を全面的に承継しました。従って、以下の「沿革」については、実質上の存続会社であるロイヤル株式会社(被合併会社)の設立の周辺から記載いたしました。

1951年10月	日本航空国内線の営業開始と同時に福岡空港において機内食搭載と喫茶営業を開始。
2021年8月	双日㈱との合弁契約により、シンガポール共和国に海外子会社Royal Sojitz International Pte. Ltd.を設立。
2022年2月	双日㈱による上記資本業務提携契約に基づく新株予約権の一部行使を受け、双日㈱が当社のその他の関係会社となる。

2022/03/30 10:03

#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1 2022年2月17日付で新株予約権が行使されており、提出日現在の発行済株式総数が3,654,000株増加しております。
2 A種優先株式及びB種優先株式は議決権を有しないこととしております。これは、資本の増強にあたり既存株主への影響を考慮したためであります。

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#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

己株式の消却による減少であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
3 有償第三者割当
(普通株式)
発行価格 1,718円
資本組入額 859円
割当先双日㈱
(A種優先株式)
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先㈱みずほ銀行、㈱日本政策投資銀行、㈱福岡銀行、㈱西日本シティ銀行
(B種優先株式)
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
割当先㈱みずほ銀行、㈱日本政策投資銀行、㈱福岡銀行、㈱西日本シティ銀行
4 株式の発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
5 2022年2月17日付で新株予約権が行使されており、発行済株式総数が3,654千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,639百万円増加しております。2022/03/30 10:03

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上により、株主資本にその他の包括利益累計額を加えた自己資本は33,999百万円となり、前連結会計年度末から13,102百万円増加(+62.7%)しております。なお、自己資本比率は、前述のとおり、総額15,999百万円の増資を実施したことなどにより、前連結会計年度末に比べ11.3ポイント上昇し31.0%となっております。
また、自己資本に新株予約権を加算した純資産は、前連結会計年度末に比べ12,988百万円増加(+61.8%)し、33,999百万円となっております。
③ キャッシュ・フローの状況

2022/03/30 10:03

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2022/03/30 10:03

#9 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の行使に伴う新株の発行)
当社が2021年3月31日付で双日株式会社を割当先として発行を行った第1回新株予約権の一部について権利行使があり、2022年2月17日付で新株の発行を行っております。なお、これにより双日㈱は当社議決権の19.9%を保有することとなり、実質基準により、当社の「その他の関係会社」となっております。

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#10 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の行使に伴う新株の発行)
当社が2021年3月31日付で双日㈱を割当先として発行を行った第1回新株予約権の一部について権利行使があり、2022年2月17日付で新株の発行を行っております。なお、これにより双日㈱は当社議決権の19.9%を保有することとなり、実質基準により、当社の「その他の関係会社」となっております。

2022/03/30 10:03

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年12月31日)	当連結会計年度(2021年12月31日)
(うち未払優先配当額(百万円))	(-)	(294)
(うち新株予約権(百万円))	(-)	(0)
(うち非支配株主持分(百万円))	(114)	(-)

3 1株当たり純損失金額(△)の算定上の基礎は、次のとおりであります。

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