流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
現金及び預金勘定	25,800百万円	27,826百万円
流動資産の「その他」(注)	2百万円	5百万円
現金及び現金同等物	25,802百万円	27,832百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2022/05/16 10:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,256百万円増加し115,023百万円となりました。内訳は、流動資産が3,432百万円、固定資産が1,824百万円それぞれ増加しております。流動資産の増加は、関係会社短期貸付金の回収等によるその他流動資産の減少722百万円、季節的な要因等による売掛金の減少449百万円などの減少要因があった一方、双日株式会社による新株予約権の行使に伴う新株の発行等により現金及び預金が4,713百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、減価償却が進んだこと等により、有形固定資産が443百万円減少した一方、関係会社ハイウェイロイヤル株式会社の株式を追加取得したこと等により投資有価証券が2,211百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し75,906百万円となりました。内訳は、流動負債が1,405百万円増加し、固定負債が1,266百万円減少しております。流動負債の増加は、季節的な要因等による買掛金の減少562百万円があった一方、上記、関係会社株式の追加取得資金として短期借入金が1,892百万円増加したことなどによるものであります。また、固定負債の減少は、約定に従った返済等により、長期借入金が875百万円、リース債務(固定負債)が295百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。純資産は、新株の発行7,278百万円等の増加要因、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上1,058百万円、配当金の支払い513百万円等の減少要因のほか、「収益認識に関する会計基準」等を適用したことによる累積的影響額として、当第1四半期連結会計期間の期首に利益剰余金の減少532百万円を計上しております。これらの結果、純資産全体では5,117百万円増加し39,117百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比3.0ポイント上昇し34.0%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2022/05/16 10:10