営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,712百万円増加し、27,832百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間は4,347百万円の支出でしたが、当第1四半期連結累計期間では808百万円の収入となりました。法人税等の支払・還付前のキャッシュ・フローは、前第1四半期連結累計期間は4,117百万円の支出でしたが、当第1四半期連結累計期間では1,152百万円の収入となりました。また、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フロー(支出)は、前第1四半期連結累計期間に比べ114百万円増加しております。

2022/05/16 10:10