(2)財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,690百万円増加し113,457百万円となりました。内訳は、流動資産が3,131百万円、固定資産が559百万円それぞれ増加しております。流動資産の増加は、季節的な要因等による売掛金の減少648百万円、未収入金の減少等によるその他流動資産の減少688百万円などの減少要因があった一方、双日株式会社による新株予約権の行使に伴う新株の発行等により現金及び預金が4,487百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、減価償却が進んだこと等により、有形固定資産が1,119百万円減少した一方、関係会社ハイウェイロイヤル株式会社の株式を追加取得したこと等により投資有価証券が1,918百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ1,765百万円減少し74,001百万円となりました。内訳は、流動負債が1,479百万円増加し、固定負債が3,245百万円減少しております。流動負債の増加は、季節的な要因等による買掛金の減少739百万円があった一方、上記、関係会社株式の追加取得資金としての短期借入金の増加1,892百万円、長期借入金からの振替による1年内返済予定の長期借入金の増加465百万円があったことなどによるものであります。また、固定負債の減少は、約定に従った返済や上記、振替等により、長期借入金が2,250百万円、リース債務(固定負債)が841百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。純資産は、新株の発行7,278百万円等の増加要因、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上668百万円、配当金の支払い513百万円等の減少要因のほか、「収益認識に関する会計基準」等を適用したことによる累積的影響額として、第1四半期連結会計期間の期首に利益剰余金の減少532百万円を計上しております。これらの結果、純資産全体では5,456百万円増加し39,456百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比3.8ポイント上昇し34.8%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
2022/08/12 10:05
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