営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,415百万円増加し、29,535百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間は5,840百万円の支出でしたが、当第3四半期連結累計期間では4,745百万円の収入となりました。法人税等の支払・還付前のキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間は6,634百万円の支出でしたが、当第3四半期連結累計期間では5,224百万円の収入となりました。また、法人税等の支払・還付によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間は793百万円の収入でしたが、当第3四半期連結累計期間では479百万円の支出となりました。

2022/11/11 11:16