#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、外食事業やコントラクト事業などの各事業における顧客からの売上代金の受取から、食材等の仕入、販売費及び一般管理費、法人税等の支払いなどを控除したキャッシュ・フローであります。当連結会計年度の法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フローは、前連結会計年度では2,708百万円の支出でしたが、当連結会計年度では7,872百万円の収入となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー全体でも、前連結会計年度が1,886百万円の支出であるのに対し、当連結会計年度では7,389百万円の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社ハイウェイロイヤル㈱の株式を取得したことによる支出のほか、各事業の新規出店や改装・改修などによる設備投資が主なものであります。前連結会計年度との比較では、当連結会計年度中に行ったハイウェイロイヤル㈱の2回の株式追加取得について、関係会社株式の取得による支出2,542百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,250百万円としてそれぞれ計上しているのに加え、前連結会計年度に比べ、政策保有株式の売却による投資有価証券の売却による収入が2,520百万円減少しております。これらにより、投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度には2,061百万円の収入でしたが、当連結会計年度には8,552百万円の支出となりました。
2023/03/30 9:33