営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入及び財務活動による収入の合計額が、投資活動による支出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ2,540百万円増加し、25,660百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、外食事業やコントラクト事業などの各事業における顧客からの売上代金の受取から、食材等の仕入、販売費及び一般管理費、法人税等の支払いなどを控除したキャッシュ・フローであります。当連結会計年度の法人税等の還付・支払前のキャッシュ・フローは、前連結会計年度では2,708百万円の支出でしたが、当連結会計年度では7,872百万円の収入となりました。また、営業活動によるキャッシュ・フロー全体でも、前連結会計年度が1,886百万円の支出であるのに対し、当連結会計年度では7,389百万円の収入となりました。

2023/03/30 9:33