#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,970百万円増加し125,541百万円となりました。内訳は、流動資産が1,194百万円増加し、固定資産が776百万円増加しております。流動資産の増加は、季節的な要因等による売掛金の減少340百万円、未収入金や預け金の減少等によるその他流動資産の減少428百万円などの減少要因があった一方、現金及び預金が1,910百万円増加したことなどによるものであります。また、固定資産の増加は、のれんや施設運営権の償却の進捗により無形固定資産が523百万円減少した一方、上場有価証券の時価の上昇等により投資有価証券が1,122百万円増加したことなどによるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ902百万円減少し77,860百万円となりました。内訳は、流動負債が5,020百万円減少し、固定負債が4,118百万円増加しております。流動負債の減少は、長期借入金の調達等に伴い1年内返済予定の長期借入金が2,800百万円増加し、賞与の引当等により引当金が792百万円増加した一方、返済等により短期借入金が8,532百万円減少したことなどによるものであります。また、固定負債の増加は、返済等によりリース債務(固定負債)が1,955百万円減少しておりますが、調達等により長期借入金が5,950百万円増加したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上3,077百万円、その他有価証券評価差額金の増加687百万円等の増加要因、配当金の支払い752百万円等の減少要因などにより、純資産全体では2,872百万円増加し47,681百万円となりました。また自己資本は前連結会計年度末に比べ2,857百万円増加し47,150百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.8ポイント上昇し37.6%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
2023/11/14 11:56