財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ1,010百万円支出が増加し、4,514百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間にハイウェイロイヤル㈱の株式追加取得があったことなどにより、関係会社株式の取得による支出が2,149百万円減少した一方で、前第3四半期連結累計期間に比べ有形固定資産の取得による支出が2,628百万円増加したことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間は5,174百万円の収入でしたが、当第3四半期連結累計期間では2,627百万円の支出となりました。これは、前第3四半期連結累計期間において、双日㈱による新株予約権の行使に伴う、株式の発行による収入8,300百万円があったことなどによるものであります。

2023/11/14 11:56