流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
現金及び預金勘定	28,258百万円	24,377百万円
流動資産の「その他」(注)	12百万円	12百万円
現金及び現金同等物	28,270百万円	24,389百万円

(注)従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託(J-ESOP)」を目的として設定した信託及び業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を目的として設定した信託の信託財産に属する銀行勘定貸であります。

2024/08/08 10:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ583百万円減少し125,285百万円となりました。内訳は、流動資産が2,772百万円減少し、固定資産が2,188百万円増加しております。流動資産の減少は、現金及び預金の減少2,016百万円のほか、季節的な要因等による棚卸資産の減少453百万円などによるものであります。また、固定資産の増加は、上場有価証券の時価の上昇や関係会社への出資等により投資有価証券が2,513百万円増加したことが主な要因であります。負債は、前連結会計年度末に比べ307百万円減少し77,740百万円となりました。内訳は、流動負債が1,975百万円減少し、固定負債が1,668百万円増加しております。流動負債の減少は、長期借入金の調達等に伴い1年内返済予定の長期借入金が1,450百万円増加した一方、業績賞与の支給や消費税の納付等による未払金の減少を主な要因として、その他の流動負債が2,350百万円減少したことなどによるものであります。また、固定負債の増加は、約定に従った返済等によりリース債務(固定負債)が1,145百万円減少した一方、調達等に伴い長期借入金が2,300百万円増加したことなどによるものであります。純資産は、親会社株主に帰属する中間純利益の計上2,968百万円、その他有価証券評価差額金の増加1,053百万円等の増加要因、発行済A種優先株式全ての取得3,069百万円、配当金の支払い1,249百万円等の減少要因により、純資産全体では276百万円減少し47,544百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比0.1ポイント減少し37.9%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2024/08/08 10:07