流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、1年内返済予定の長期借入金の増加1,150百万円を主な要因として、前連結会計年度末に比べ1,717百万円増加(+6.1%)し、30,099百万円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少2,050百万円及びリース債務の減少490百万円などの有利子負債の減少を主な要因として、前連結会計年度末に比べ2,501百万円減少(△5.0%)し、47,164百万円となりました。

2025/03/27 9:19

#2 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(注)「期首残高」及び「期末残高」は、資産除去債務(流動負債)、資産除去債務(固定負債)の合計額であります。

2025/03/27 9:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(※3) リース債務(流動負債)、リース債務(固定負債)の合計額であります。
(※4) 「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/03/27 9:19