流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ4億4,717万円減少いたしました。
これは主に、四半期純損失の計上並びに、未払金や法人税等の支払い、借入金の返済等により現金及び預金が6,606万円減少、有価証券が償還により5億円減少となりましたが、売上高の増加により売掛金が1億7,357万円増加したことなどにより流動資産が4億3,054万円減少、固定資産は有形固定資産が「KITTE名古屋店」の出店等により2億5,226万円増加、償却等により3億1,223万円減少した結果、5,997万円の減少、投資有価証券が時価の上昇により2,391万円増加したことなどにより1,662万円減少いたしました。
負債は、前事業年度末に比べ2億1,533万円減少いたしました。

2017/01/13 11:08