キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 10:09
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8915万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1009万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4326万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -117 | 270 | -211 | 153 | -208 | 674 | 通期 | 144 | 1,494 | -463 | 1,638 | -269 | 1,908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -58 | -1,086 | -221 | -1,144 | -1,090 | 543 | 通期 | 136 | -1,240 | -322 | -1,104 | -1,242 | 483 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 221 | -304 | 314 | -83 | -401 | 713 | 通期 | 539 | -169 | 113 | 371 | -1,088 | 967 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 48 | -1,058 | 663 | -1,011 | -1,065 | 619 | 通期 | 294 | -1,073 | 449 | -779 | -1,073 | 637 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -746 | -20 | 864 | -766 | -13 | 735 | 通期 | -1,334 | -179 | 1,485 | -1,513 | -86 | 609 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -446 | 274 | 264 | -172 | -2 | 701 | 通期 | -497 | 260 | 178 | -237 | -4 | 550 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -270 | -5 | 314 | -275 | 0 | 588 | 通期 | -252 | -87 | 518 | -340 | -1 | 727 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 82 | -17 | 20 | 65 | 0 | 812 | 通期 | 523 | 19 | -47 | 541 | -31 | 1,221 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 195 | -44 | -50 | 151 | -45 | 1,322 | 通期 | 727 | -112 | -178 | 615 | -108 | 1,659 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 143 | -110 | -189 | 33 | -114 | 1,503 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 16億3760万
- 2018年2月（個） マイ転
- -11億375万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億7065万
- 2020年2月（個） マイ転
- -7億7858万
- 2021年2月（個） -94.34%
- -15億1311万
- 2022年2月（個）
- -2億3721万
- 2023年2月（個） -43.26%
- -3億3981万
- 2024年2月（個） プラ転
- 5億4135万
- 2025年2月（個） +13.62%
- 6億1511万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -2億6935万
- 2018年2月（個）増加+361.03%
- -12億4180万
- 2019年2月（個）減少-12.41%
- -10億8768万
- 2020年2月（個）減少-1.31%
- -10億7341万
- 2021年2月（個）減少-91.98%
- -8606万
- 2022年2月（個）減少-95.38%
- -397万
- 2023年2月（個）減少-74.12%
- -102万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -3114万
- 2025年2月（個）増加+246.68%
- -1億797万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 2.14%
- 2018年2月（個）
- 2%
- 2019年2月（個）
- 7.76%
- 2020年2月（個）
- 4.34%
- 2021年2月（個）
- -82.8%
- 2022年2月（個）
- -24.9%
- 2023年2月（個）
- -6.82%
- 2024年2月（個）
- 11.17%
- 2025年2月（個）
- 15.43%
