キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 14:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2275万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1859万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4728万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -416 | -214 | 513 | -630 | -193 | 315 | 通期 | -786 | 3,339 | -866 | 2,553 | -4,062 | 2,119 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -313 | -1,098 | -19 | -1,410 | -576 | 690 | 通期 | -339 | -909 | -138 | -1,248 | -603 | 733 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -117 | 270 | -211 | 153 | -208 | 674 | 通期 | 144 | 1,494 | -463 | 1,638 | -269 | 1,908 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -58 | -1,086 | -221 | -1,144 | -1,090 | 543 | 通期 | 136 | -1,240 | -322 | -1,104 | -1,242 | 483 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 221 | -304 | 314 | -83 | -401 | 713 | 通期 | 539 | -169 | 113 | 371 | -1,088 | 967 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 48 | -1,058 | 663 | -1,011 | -1,065 | 619 | 通期 | 294 | -1,073 | 449 | -779 | -1,073 | 637 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -746 | -20 | 864 | -766 | -13 | 735 | 通期 | -1,334 | -179 | 1,485 | -1,513 | -86 | 609 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -446 | 274 | 264 | -172 | -2 | 701 | 通期 | -497 | 260 | 178 | -237 | -4 | 550 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -270 | -5 | 314 | -275 | 0 | 588 | 通期 | -252 | -87 | 518 | -340 | -1 | 727 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 82 | -17 | 20 | 65 | 0 | 812 | 通期 | 523 | 19 | -47 | 541 | -31 | 1,221 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 25億5300万
- 2016年2月（個） マイ転
- -12億4800万
- 2017年2月（個） プラ転
- 16億3760万
- 2018年2月（個） マイ転
- -11億375万
- 2019年2月（個） プラ転
- 3億7065万
- 2020年2月（個） マイ転
- -7億7858万
- 2021年2月（個） -94.34%
- -15億1311万
- 2022年2月（個）
- -2億3721万
- 2023年2月（個） -43.26%
- -3億3981万
- 2024年2月（個） プラ転
- 5億4135万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -40億6219万
- 2016年2月（個）減少-85.15%
- -6億323万
- 2017年2月（個）減少-55.35%
- -2億6935万
- 2018年2月（個）増加+361.03%
- -12億4180万
- 2019年2月（個）減少-12.41%
- -10億8768万
- 2020年2月（個）減少-1.31%
- -10億7341万
- 2021年2月（個）減少-91.98%
- -8606万
- 2022年2月（個）減少-95.38%
- -397万
- 2023年2月（個）減少-74.12%
- -102万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -3114万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- -13.28%
- 2016年2月（個）
- -5.45%
- 2017年2月（個）
- 2.14%
- 2018年2月（個）
- 2%
- 2019年2月（個）
- 7.76%
- 2020年2月（個）
- 4.34%
- 2021年2月（個）
- -82.8%
- 2022年2月（個）
- -24.9%
- 2023年2月（個）
- -6.82%
- 2024年2月（個）
- 11.17%