8181 東天紅

8181
2022/06/24
時価
23億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-326.94倍
(2010-2021年)
PBR
0.33倍
2010年以降
0.22-0.79倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月27日 10:36
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7750万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6022万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億9743万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
2月期
個別
2Q51-21676-165-208654
通期264-230-7634-223700
2014年
2月期
個別
2Q-95-2318-118-11601
通期-108-663503-771-975432
2015年
2月期
個別
2Q-416-214513-630-193315
通期-7863,339-8662,553-4,0622,119
2016年
2月期
個別
2Q-313-1,098-19-1,410-576690
通期-339-909-138-1,248-603733
2017年
2月期
個別
2Q-117270-211153-208674
通期1441,494-4631,638-2691,908
2018年
2月期
個別
2Q-58-1,086-221-1,144-1,090543
通期136-1,240-322-1,104-1,242483
2019年
2月期
個別
2Q221-304314-83-401713
通期539-169113371-1,088967
2020年
2月期
個別
2Q48-1,058663-1,011-1,065619
通期294-1,073449-779-1,073637
2021年
2月期
個別
2Q-746-20864-766-13735
通期-1,334-1791,485-1,513-86609
2022年
2月期
個別
2Q-446274264-172-2701
通期-497260178-237-4550
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/02(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2013年2月(個)
2億6411万
2014年2月(個) マイ転
-1億799万
2015年2月(個) -628.15%
-7億8634万
2016年2月(個)
-3億3871万
2017年2月(個) プラ転
1億4393万
2018年2月(個) -5.19%
1億3646万
2019年2月(個) +295.29%
5億3945万
2020年2月(個) -45.46%
2億9422万
2021年2月(個) マイ転
-13億3434万
2022年2月(個)
-4億9743万

投資活動によるCF#2

2013年2月(個)資金投入
-2億3030万
2014年2月(個)投入+188.04%
-6億6335万
2015年2月(個)資金回収
33億3934万
2016年2月(個)資金投入
-9億928万
2017年2月(個)資金回収
14億9366万
2018年2月(個)資金投入
-12億4022万
2019年2月(個)投入-86.39%
-1億6880万
2020年2月(個)投入+535.55%
-10億7280万
2021年2月(個)投入-83.34%
-1億7877万
2022年2月(個)資金回収
2億6022万

財務活動によるCF#3

2013年2月(個)返済還元
-7626万
2014年2月(個)資金調達
5億270万
2015年2月(個)返済還元
-8億6612万
2016年2月(個)返済還元
-1億3759万
2017年2月(個)返済還元
-4億6253万
2018年2月(個)返済還元
-3億2154万
2019年2月(個)資金調達
1億1344万
2020年2月(個)資金調達
4億4900万
2021年2月(個)資金調達
14億8498万
2022年2月(個)資金調達
1億7750万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年2月(個)
3380万
2014年2月(個) マイ転
-7億7134万
2015年2月(個) プラ転
25億5300万
2016年2月(個) マイ転
-12億4800万
2017年2月(個) プラ転
16億3760万
2018年2月(個) マイ転
-11億375万
2019年2月(個) プラ転
3億7065万
2020年2月(個) マイ転
-7億7858万
2021年2月(個) -94.34%
-15億1311万
2022年2月(個)
-2億3721万

設備投資#5*

2013年2月(個)
-2億2281万
2014年2月(個)増加+337.49%
-9億7481万
2015年2月(個)増加+316.71%
-40億6219万
2016年2月(個)減少-85.15%
-6億323万
2017年2月(個)減少-55.35%
-2億6935万
2018年2月(個)増加+361.03%
-12億4180万
2019年2月(個)減少-12.41%
-10億8768万
2020年2月(個)減少-1.31%
-10億7341万
2021年2月(個)減少-91.98%
-8606万
2022年2月(個)減少-95.38%
-397万

現金等#6

2013年2月(個)
7億44万
2014年2月(個) -38.35%
4億3180万
2015年2月(個) +390.66%
21億1867万
2016年2月(個) -65.4%
7億3307万
2017年2月(個) +160.29%
19億814万
2018年2月(個) -74.7%
4億8284万
2019年2月(個) +100.26%
9億6694万
2020年2月(個) -34.08%
6億3736万
2021年2月(個) -4.41%
6億922万
2022年2月(個) -9.8%
5億4952万

営業CFマージン

2013年2月(個)
3.86%
2014年2月(個)
-1.71%
2015年2月(個)
-13.28%
2016年2月(個)
-5.45%
2017年2月(個)
2.14%
2018年2月(個)
2%
2019年2月(個)
7.76%
2020年2月(個)
4.34%
2021年2月(個)
-82.8%
2022年2月(個)
-24.9%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/02、2014/02、2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高