四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -219,025 | -128,354 |
| 減価償却費 | 209,567 | 205,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,101 | 14,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -2,531 |
| 支払利息 | 8,608 | 4,397 |
| 固定資産除却損 | 50 | 481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,894 | 40,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,357 | -2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,364 | -28,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,140 | 17,047 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 61,568 |
| その他 | -80,053 | -68,085 |
| 小計 | -162,010 | 101,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 4,039 |
| 利息の支払額 | -8,735 | -4,799 |
| 法人税等の還付額 | 52,101 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -158,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,357 | -58,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -301,482 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,432 | -1,089,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,843 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,649 | -14,022 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,140 | 9,716 |
| その他 | -16,816 | -9,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,242 | -1,085,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -339 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,150 | -221,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,496 | -221,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,612 | -1,365,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,148 | 543,084 |