四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -219,025 | -128,354 |
減価償却費 | 209,567 | 205,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,101 | 14,209 |
受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -2,531 |
支払利息 | 8,608 | 4,397 |
固定資産除却損 | 50 | 481 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -12,972 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,894 | 40,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,357 | -2,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,364 | -28,982 |
未払金の増減額(△は減少) | -45,140 | 17,047 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | 61,568 |
その他 | -80,053 | -68,085 |
小計 | -162,010 | 101,733 |
利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 4,039 |
利息の支払額 | -8,735 | -4,799 |
法人税等の還付額 | 52,101 | - |
法人税等の支払額 | -1,442 | -158,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,357 | -58,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -301,482 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -208,432 | -1,089,831 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19,843 |
差入保証金の差入による支出 | -14,649 | -14,022 |
差入保証金の回収による収入 | 10,140 | 9,716 |
その他 | -16,816 | -9,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 270,242 | -1,085,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -339 | - |
長期借入金の返済による支出 | -211,150 | -221,325 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,496 | -221,497 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58,612 | -1,365,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,148 | 543,084 |