四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -453,639 | -219,025 |
| 減価償却費 | 283,330 | 209,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,046 | -5,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,744 | -2,728 |
| 支払利息 | 10,842 | 8,608 |
| 固定資産除却損 | 54 | 50 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,023 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,297 | -35,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,245 | -2,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,765 | 7,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -327,446 | -45,140 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,200 | － |
| その他 | 351,605 | -80,053 |
| 小計 | -143,849 | -162,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,744 | 2,728 |
| 利息の支払額 | -8,078 | -8,735 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,101 |
| 法人税等の支払額 | -163,602 | -1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -312,785 | -117,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,679 | -208,432 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,163 | -14,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,643 | 10,140 |
| その他 | -18,316 | -16,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,516 | 270,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -339 | -339 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,450 | -211,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,789 | -211,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429,091 | -58,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,073 | 674,461 |