四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -576,391 | -453,639 |
減価償却費 | 73,476 | 283,330 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,713 | 2,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,637 | 10,046 |
受取利息及び受取配当金 | -2,298 | -2,744 |
支払利息 | 16,247 | 10,842 |
固定資産除却損 | 107 | 54 |
店舗閉鎖損失 | 10,157 | 18,023 |
事業構造改革費用 | 109,051 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,979 | 5,297 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,587 | 4,245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,082 | -26,765 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,504 | -327,446 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | -19,200 |
その他 | 38,898 | 351,605 |
小計 | -378,819 | -143,849 |
利息及び配当金の受取額 | 2,298 | 2,744 |
利息の支払額 | -16,374 | -8,078 |
法人税等の支払額 | -22,653 | -163,602 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -415,549 | -312,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -192,558 | -575,679 |
差入保証金の差入による支出 | -614 | -15,163 |
差入保証金の回収による収入 | 5,724 | 11,643 |
その他 | -26,816 | -18,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,264 | -1,097,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -5,189 | -339 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 650,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -131,450 | -118,450 |
自己株式の取得による支出 | -229 | - |
配当金の支払額 | -350 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,779 | -18,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117,034 | -1,429,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,118,674 | 689,583 |