四半期報告書-第59期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -121,509 | -576,391 |
| 減価償却額 | 83,034 | 73,476 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,200 | 2,713 |
| 退職給付引当金の増減額 | 17,363 | -14,637 |
| 受取利息及び配当金 | -2,007 | -2,298 |
| 支払利息 | 15,572 | 16,247 |
| 固定資産除却損 | 112 | 107 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,157 |
| 事業構造改革費用 | － | 109,051 |
| 売上債権の増減額 | -5,562 | -2,979 |
| たな卸資産の増減額 | -2,974 | -10,587 |
| 仕入債務の増減額 | -25,254 | -34,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,767 | 11,504 |
| その他 | -1,743 | 38,898 |
| 小計 | -60,937 | -378,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,007 | 2,298 |
| 利息の支払額 | -14,428 | -16,374 |
| 法人税等の支払額 | -21,825 | -22,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,183 | -415,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,483 | -192,558 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -614 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,688 | 5,724 |
| その他 | -16,816 | -26,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,611 | -214,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,634 | -5,189 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,225 | -131,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -229 |
| 配当金の支払額 | -9 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,892 | 512,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,902 | -117,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,801 | 314,767 |