東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 15,766 | -121,509 |
| 減価償却費 | 103,697 | 83,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,460 | -2,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 946 | 17,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -2,007 |
| 支払利息 | 17,445 | 15,572 |
| 固定資産除却損 | 413 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,858 | -5,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,752 | -2,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,953 | -25,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,754 | -15,767 |
| その他 | -1,107 | -1,743 |
| 小計 | 83,628 | -60,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,007 |
| 利息の支払額 | -17,132 | -14,428 |
| 法人税等の支払額 | -17,427 | -21,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,964 | -95,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,305 | -11,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,871 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -224 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,634 | 5,688 |
| その他 | -6,084 | -16,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,850 | -22,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,634 | -5,634 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,975 | -176,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238 |
| 配当金の支払額 | -36 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,354 | 17,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,531 | -99,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,898 | 700,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,445 | 600,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
