東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -333,665 | 15,766 |
| 減価償却費 | 127,650 | 103,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | 3,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,012 | 946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,673 | -1,895 |
| 支払利息 | 18,150 | 17,445 |
| 固定資産除却損 | 155 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -984 | 26,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,593 | -47,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,995 | -37,754 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,200 | － |
| 災害損失 | 2,348 | － |
| その他 | -7,595 | -1,107 |
| 小計 | -222,653 | 83,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,673 | 1,895 |
| 利息の支払額 | -19,217 | -17,132 |
| 法人税等の支払額 | -17,143 | -17,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,339 | 50,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,300 | -208,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -582 | -224 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,414 | 5,634 |
| その他 | -10,010 | -6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,477 | -215,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,978 | -5,634 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 358,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,650 | -175,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -51,233 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,102 | 76,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,715 | -88,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,699 | 589,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,984 | 654,366 |
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