四半期報告書-第56期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -86,123 | -333,665 |
| 減価償却費 | 159,700 | 127,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,933 | 17,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,468 | -3,673 |
| 支払利息 | 23,200 | 18,150 |
| 固定資産除却損 | － | 155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,424 | -984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,677 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,250 | -56,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,740 | -16,995 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,200 |
| 災害損失 | － | 2,348 |
| その他 | -33,397 | -7,595 |
| 小計 | -13,950 | -222,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,468 | 3,673 |
| 利息の支払額 | -22,320 | -19,217 |
| 法人税等の支払額 | -20,614 | -17,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,417 | -255,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,668 | -36,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,827 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -582 |
| 差入保証金の回収による収入 | 356,217 | 10,414 |
| その他 | -7,110 | -10,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,266 | -36,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,738 | -12,978 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,300 | -172,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -35 |
| 配当金の支払額 | -477 | -51,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,713 | 223,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,864 | -68,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,765 | 507,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,901 | 589,984 |