8181 東天紅

8181
2024/03/28
時価
24億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-326.94倍
(2010-2023年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.22-0.79倍
(2010-2023年)
配当
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018年10月15日 10:20
【資料】
四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
【短信】
平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年3月1日
至 2017年8月31日
自 2018年3月1日
至 2018年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-128,354-81,448
減価償却費205,790205,338
賞与引当金の増減額(△は減少)1,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)14,20911,296
受取利息及び受取配当金-2,531-2,314
支払利息4,3973,171
固定資産除却損4817
投資有価証券売却損益(△は益)-12,972
売上債権の増減額(△は増加)40,49885,776
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,333-7,070
仕入債務の増減額(△は減少)-28,982-47,055
未払金の増減額(△は減少)17,047-10,450
預り保証金の増減額(△は減少)61,568-651
その他-68,08582,927
小計101,733239,525
利息及び配当金の受取額4,0392,314
利息の支払額-4,799-3,225
法人税等の支払額-158,979-17,420
営業活動によるキャッシュ・フロー-58,006221,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-301,482
有価証券の償還による収入300,000
有形固定資産の売却による収入97,128
有形固定資産の取得による支出-1,089,831-400,726
投資有価証券の売却による収入19,843
差入保証金の差入による支出-14,022-426
差入保証金の回収による収入9,7169,555
その他-9,784-9,784
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,085,560-304,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)350,000
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-221,325-110,900
自己株式の取得による支出-172-164
配当金の支払額-25,375
財務活動によるキャッシュ・フロー-221,497313,560
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,365,064230,499
現金及び現金同等物の四半期末残高482,846713,346