四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -128,354 | -81,448 |
減価償却費 | 205,790 | 205,338 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,209 | 11,296 |
受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -2,314 |
支払利息 | 4,397 | 3,171 |
固定資産除却損 | 481 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12,972 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,498 | 85,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,333 | -7,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,982 | -47,055 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,047 | -10,450 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 61,568 | -651 |
その他 | -68,085 | 82,927 |
小計 | 101,733 | 239,525 |
利息及び配当金の受取額 | 4,039 | 2,314 |
利息の支払額 | -4,799 | -3,225 |
法人税等の支払額 | -158,979 | -17,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,006 | 221,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -301,482 | - |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 97,128 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,089,831 | -400,726 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,843 | - |
差入保証金の差入による支出 | -14,022 | -426 |
差入保証金の回収による収入 | 9,716 | 9,555 |
その他 | -9,784 | -9,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,560 | -304,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 350,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -221,325 | -110,900 |
自己株式の取得による支出 | -172 | -164 |
配当金の支払額 | - | -25,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,497 | 313,560 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,365,064 | 230,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,846 | 713,346 |