東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,354 | -81,448 |
| 減価償却費 | 205,790 | 205,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | 11,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -2,314 |
| 支払利息 | 4,397 | 3,171 |
| 固定資産除却損 | 481 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,972 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,498 | 85,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,333 | -7,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,982 | -47,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,047 | -10,450 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 61,568 | -651 |
| その他 | -68,085 | 82,927 |
| 小計 | 101,733 | 239,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,039 | 2,314 |
| 利息の支払額 | -4,799 | -3,225 |
| 法人税等の支払額 | -158,979 | -17,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,006 | 221,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -301,482 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,089,831 | -400,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,843 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,022 | -426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,716 | 9,555 |
| その他 | -9,784 | -9,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,560 | -304,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,325 | -110,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -164 |
| 配当金の支払額 | － | -25,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,497 | 313,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,064 | 230,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,846 | 713,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
