四半期報告書-第64期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,448 | -104,554 |
| 減価償却費 | 205,338 | 205,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,296 | -12,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,314 | -2,289 |
| 支払利息 | 3,171 | 6,190 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,776 | 44,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,070 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,055 | -32,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,450 | 27,138 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -651 | 10,563 |
| その他 | 82,927 | -49,385 |
| 小計 | 239,525 | 98,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,314 | 2,289 |
| 利息の支払額 | -3,225 | -4,943 |
| 法人税等の支払額 | -17,420 | -48,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,194 | 47,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,128 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,726 | -1,064,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -426 | -635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,555 | 9,504 |
| その他 | -9,784 | -2,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,254 | -1,058,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,900 | -11,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -31 |
| 配当金の支払額 | -25,375 | -25,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,560 | 662,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,499 | -347,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,941 | 619,120 |