四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -104,554 | -1,160,062 |
| 減価償却費 | 205,409 | 191,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,772 | 4,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,289 | -2,290 |
| 支払利息 | 6,190 | 8,126 |
| 固定資産除却損 | 1,828 | 32,121 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 370 |
| 助成金収入 | － | -175,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,096 | 259,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 744 | 18,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,279 | -105,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,138 | 79,418 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,563 | -1,021 |
| その他 | -49,385 | -65,969 |
| 小計 | 98,689 | -914,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,289 | 2,290 |
| 利息の支払額 | -4,943 | -9,029 |
| 助成金の受取額 | － | 175,033 |
| 法人税等の支払額 | -48,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,610 | -746,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,640 | -12,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -635 | -609 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,504 | 9,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -747 | -9,329 |
| その他 | -1,684 | -6,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058,203 | -19,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,850 | -36,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -90 |
| 配当金の支払額 | -25,277 | － |
| その他 | -68 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 662,772 | 863,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347,820 | 97,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,364 | 735,235 |