四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,160,062 | -318,351 |
| 減価償却費 | 191,424 | 177,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -11,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | -6,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,290 | -2,285 |
| 支払利息 | 8,126 | 12,021 |
| 固定資産除却損 | 32,121 | 9 |
| 店舗閉鎖損失 | 370 | 7,698 |
| 助成金収入 | -175,033 | -708,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,761 | -19,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,057 | 3,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,414 | 9,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,418 | -156,214 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,021 | 2,640 |
| その他 | -65,969 | 67,779 |
| 小計 | -914,502 | -941,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -9,029 | -11,975 |
| 助成金の受取額 | 175,033 | 525,454 |
| 法人税等の支払額 | － | -20,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,208 | -445,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,772 | -2,443 |
| 差入保証金の差入による支出 | -609 | -147 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,396 | 315,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,329 | -9,329 |
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -3,063 |
| その他 | -6,295 | -26,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,610 | 274,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,200 | -86,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -78 |
| その他 | -19 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,690 | 263,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,870 | 92,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,229 | 701,323 |