東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,351 | -448,070 |
| 減価償却費 | 177,585 | 159,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -21,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,314 | -37,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,285 | -2,438 |
| 支払利息 | 12,021 | 11,951 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 減損損失 | － | 8,243 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,698 | 65,000 |
| 助成金収入 | -708,368 | -152,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,576 | -79,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,859 | -6,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,284 | 20,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,214 | -17,379 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,640 | － |
| その他 | 67,779 | 4,680 |
| 小計 | -941,432 | -495,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,285 | 2,438 |
| 利息の支払額 | -11,975 | -11,892 |
| 助成金の受取額 | 525,454 | 272,536 |
| 法人税等の支払額 | -20,327 | -37,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,996 | -270,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,443 | -300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 315,358 | 4,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,329 | -9,329 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -3,063 | － |
| その他 | -26,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,375 | -5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,200 | -86,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -3 |
| その他 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,714 | 313,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,093 | 38,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,521 | 587,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
