東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -448,070 | -185,130 |
| 減価償却費 | 159,897 | 129,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,200 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,872 | -18,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -2,591 |
| 支払利息 | 11,951 | 12,808 |
| 固定資産除却損 | － | 620 |
| 減損損失 | 8,243 | 280,917 |
| 店舗閉鎖損失 | 65,000 | 7,787 |
| 助成金収入 | -152,704 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,439 | 13,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,179 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,377 | -21,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,379 | -30,951 |
| その他 | 4,680 | -76,151 |
| 小計 | -495,135 | 107,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,438 | 2,591 |
| 利息の支払額 | -11,892 | -12,884 |
| 助成金の受取額 | 272,536 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,964 | -15,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,016 | 81,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -291 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,379 | 4,022 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,329 | － |
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -20,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,309 | -16,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,200 | -79,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | -14 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,782 | 20,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,456 | 84,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,284 | 812,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
