東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -185,130 | 132,787 |
| 減価償却費 | 129,866 | 132,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 13,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,281 | -20,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,591 | -3,443 |
| 支払利息 | 12,808 | 14,929 |
| 固定資産除却損 | 620 | 11,274 |
| 減損損失 | 280,917 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 7,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,227 | 27,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,413 | -7,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,266 | -9,855 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,951 | -27,474 |
| その他 | -76,151 | -43,447 |
| 小計 | 107,242 | 220,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,591 | 3,443 |
| 利息の支払額 | -12,884 | -15,822 |
| 法人税等の支払額 | -15,244 | -12,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,703 | 194,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -38,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | -146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,022 | 3,900 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -20,629 | － |
| その他 | － | -2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,965 | -44,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,950 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,047 | -50,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,785 | 100,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,069 | 1,322,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
