東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,787 | 126,383 |
| 減価償却費 | 132,587 | 146,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,149 | -9,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -5,972 |
| 支払利息 | 14,929 | 27,637 |
| 固定資産除却損 | 11,274 | 1,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,045 | 44,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,351 | 1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,855 | -30,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,474 | -103,854 |
| その他 | -43,447 | -27,432 |
| 小計 | 220,102 | 173,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,443 | 5,972 |
| 利息の支払額 | -15,822 | -24,444 |
| 法人税等の支払額 | -12,785 | -11,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,938 | 143,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,251 | -113,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,160 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -146 | -209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,900 | 4,016 |
| その他 | -2,525 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,182 | -110,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -59,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -34,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,027 | -189,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,727 | -155,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,322,090 | 1,502,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
