有価証券報告書-第69期(2024/03/01-2025/02/28)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -155,503 | 441,357 |
| 減価償却費 | 241,167 | 269,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,400 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,137 | -23,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,629 | -8,042 |
| 支払利息 | 26,243 | 35,854 |
| 固定資産除却損 | 3,464 | 20,544 |
| 減損損失 | 518,333 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 23,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,715 | -7,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,117 | -2,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,585 | -2,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,232 | 83,556 |
| その他 | -28,390 | -17,549 |
| 小計 | 558,890 | 790,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,629 | 8,042 |
| 利息の支払額 | -26,516 | -59,074 |
| 法人税等の支払額 | -15,244 | -12,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,759 | 726,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,146 | -92,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,714 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -195 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,268 | 3,979 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,444 | -7,444 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -130,597 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,599 | -111,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,250 | -87,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -27 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,281 | -177,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,078 | 437,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,362 | 1,658,949 |