東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,357 | 462,854 |
| 減価償却費 | 269,547 | 293,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,505 | -38,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,042 | -12,139 |
| 支払利息 | 35,854 | 54,392 |
| 固定資産除却損 | 20,544 | 11,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,862 | -22,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,454 | 4,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,853 | 13,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,556 | -71,757 |
| その他 | -17,549 | -19,473 |
| 小計 | 790,592 | 675,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,042 | 12,139 |
| 利息の支払額 | -59,074 | -49,034 |
| 法人税等の支払額 | -12,785 | -11,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,774 | 627,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,878 | -146,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -215 | -209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,979 | 4,165 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,444 | -7,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,658 | -150,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,690,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -128,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -72 |
| 配当金の支払額 | － | -38,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,527 | -262,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,587 | 214,855 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,658,949 | 1,873,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
