有価証券報告書-第68期(2023/03/01-2024/02/29)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -813,153 | -155,503 |
| 減価償却費 | 286,721 | 241,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | 18,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,380 | -41,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,020 | -5,629 |
| 支払利息 | 24,224 | 26,243 |
| 固定資産除却損 | 47 | 3,464 |
| 減損損失 | 8,987 | 518,333 |
| 店舗閉鎖損失 | 291,029 | 23,423 |
| 助成金収入 | -188,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,838 | -30,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,835 | -7,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,696 | 9,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,677 | -13,232 |
| その他 | 125,984 | -28,390 |
| 小計 | -484,394 | 558,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,020 | 5,629 |
| 利息の支払額 | -24,863 | -26,516 |
| 助成金の受取額 | 346,307 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,537 | -15,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -252,467 | 522,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -31,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -382 | -195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,606 | 105,268 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,774 | -7,444 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -82,773 | -130,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,351 | 18,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,400 | -147,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -27 |
| 配当金の支払額 | -14 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,581 | -47,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,762 | 494,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,284 | 1,221,362 |