東天紅（8181）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -969,573 | -813,153 |
| 減価償却費 | 353,722 | 286,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | -17,600 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,318 | -107,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,715 | -5,020 |
| 支払利息 | 23,347 | 24,224 |
| 固定資産除却損 | 873 | 47 |
| 減損損失 | 271,719 | 8,987 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,198 | 291,029 |
| 助成金収入 | -1,145,898 | -188,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,263 | -155,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -4,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,300 | 62,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285,126 | 8,677 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,640 | － |
| その他 | 120,592 | 125,984 |
| 小計 | -1,667,997 | -484,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,715 | 5,020 |
| 利息の支払額 | -23,499 | -24,863 |
| 助成金の受取額 | 1,209,669 | 346,307 |
| 法人税等の支払額 | -20,327 | -94,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,439 | -252,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,972 | -1,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147 | -382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 315,593 | 13,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,774 | -16,774 |
| 店舗閉鎖等による支出 | -9,563 | -82,773 |
| その他 | -24,908 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,228 | -87,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,400 | -172,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -3 |
| 配当金の支払額 | -19 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,502 | 517,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,708 | 177,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,521 | 727,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
